（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,636

4,931

減価償却費

1,399

1,605

受取利息及び受取配当金

△37

△24

支払利息

14

17

売上債権の増減額（△は増加）

142

240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,209

△3,630

仕入債務の増減額（△は減少）

651

360

事業譲渡損益（△は益）

△9

－

その他

536

△325

小計

6,123

3,175

利息及び配当金の受取額

34

21

利息の支払額

△14

△18

法人税等の還付額

501

137

法人税等の支払額

△1,858

△1,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,786

1,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△800

投資有価証券の取得による支出

－

△20

投資有価証券の売却及び償還による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△1,826

△370

無形固定資産の取得による支出

△21

△8

事業譲渡による収入

70

－

その他の収入

99

88

その他の支出

△44

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,721

△1,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,500

3,500

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,697

△3,400

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△1,541

△1,297

その他の支出

△34

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△773

△241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,292

434

現金及び現金同等物の期首残高

7,367

10,199

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,660

10,634