(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,139

4,108

減価償却費

1,523

1,592

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

75

83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△81

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

301

758

受取利息及び受取配当金

△83

△152

支払利息

388

338

為替差損益（△は益）

353

362

売上債権の増減額（△は増加）

977

△2,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,449

△2,233

仕入債務の増減額（△は減少）

1,573

4,378

未収入金の増減額（△は増加）

△522

△407

未払金の増減額（△は減少）

△290

△537

前渡金の増減額（△は増加）

2,098

△2,065

その他

90

37

小計

11,996

3,567

利息及び配当金の受取額

83

152

利息の支払額

△388

△338

法人税等の支払額

△804

△846

法人税等の還付額

－

167

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,887

2,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△439

有価証券の償還による収入

－

667

投資有価証券の取得による支出

△0

－

有形固定資産の取得による支出

△1,298

△1,747

無形固定資産の取得による支出

△31

△104

長期前払費用の取得による支出

△37

△92

定期預金の預入による支出

－

△1,659

定期預金の払戻による収入

－

1,611

その他

30

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,337

△1,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,434

△220

長期借入金の返済による支出

△300

△387

配当金の支払額

△223

△336

非支配株主への配当金の支払額

△92

△169

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△138

△255

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,189

△1,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

874

140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,235

△303

現金及び現金同等物の期首残高

13,646

17,034

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,882

16,730