（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

35,687

34,182

減価償却費及び償却費

7,817

8,428

金融収益

△1,739

△374

金融費用

2,759

4,113

棚卸資産の増減額（△は増加）

△86,837

836

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

8,035

1,917

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△18,977

△22,005

未払又は未収消費税等の増減額

8,162

△759

その他

△7,714

△4,367

小計

△52,807

21,971

利息及び配当金の受取額

853

649

利息の支払額

△3,006

△3,331

法人所得税の支払額

△19,005

△8,892

法人所得税の還付額

8,499

289

営業活動によるキャッシュ・フロー

△65,466

10,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△850

△990

定期預金の払戻による収入

920

1,078

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△8,317

△7,403

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

287

4,286

無形資産の取得による支出

△364

△1,116

投資の取得による支出

△94

△597

投資の売却、償還による収入

97

73

貸付による支出

△3,518

△1,343

貸付金の回収による収入

1,342

284

その他

61

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,435

△5,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

31,215

△12,839

長期借入れによる収入

14,100

51,059

長期借入金の返済による支出

△876

△4,489

リース負債の返済による支出

△3,113

△3,334

自己株式の取得による支出

△4,602

△0

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

1,496

－

配当金の支払額

△12,698

△12,615

その他

△133

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,385

17,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

△207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△50,432

22,350

現金及び現金同等物の期首残高

439,889

433,097

現金及び現金同等物の中間期末残高

389,456

455,448