(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
130
7,215
減価償却費及び償却費
8,473
5,183
金融収益
△173
△302
金融費用
750
883
持分法による投資損益(△は益)
△23
△480
有形固定資産売却損益(△は益)
△345
△66
有形固定資産廃棄損
6
7
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
5,148
2,422
棚卸資産の増減(△は増加)
△4,611
△766
営業債務の増減(△は減少)
△2,379
△967
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△2
△230
その他
786
3,351
小計
7,757
16,250
利息の受取額
90
140
配当金の受取額
395
465
利息の支払額
△742
△837
法人所得税の支払額
△4
△1,058
7,497
14,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△672
―
定期預金の払戻による収入
840
有形固定資産の取得による支出
△7,133
△7,744
有形固定資産の売却による収入
793
28
無形資産の取得による支出
△31
△9
その他の金融資産の取得による支出
△38
△73
86
205
△6,155
△7,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,419
△2,493
長期借入れによる収入
11,901
7,855
長期借入金の返済による支出
△8,471
△8,774
リース負債の返済による支出
△417
△405
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△195
△223
非支配持分への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83
△1,689
△4,045
現金及び現金同等物に係る換算差額
825
△384
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
477
2,936
現金及び現金同等物の期首残高
10,420
18,892
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,898
21,829