（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,923

5,083

減価償却費

4,242

4,588

のれん償却額

194

205

減損損失

160

78

引当金の増減額（△は減少）

841

548

受取利息及び受取配当金

△33

△59

支払利息

879

853

持分法による投資損益（△は益）

39

△596

固定資産除売却損益（△は益）

244

396

店舗閉鎖損失

16

－

売上債権の増減額（△は増加）

340

216

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47

332

仕入債務の増減額（△は減少）

△213

△450

その他

243

△1,586

小計

10,833

9,611

利息及び配当金の受取額

56

92

利息の支払額

△909

△850

法人税等の還付額

10

17

法人税等の支払額

△933

△1,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,058

7,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,944

△4,876

関係会社株式の取得による支出

△392

△799

差入保証金の増減額（△は増加）

171

△118

店舗閉鎖等による支出

△219

△533

その他

△129

△731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,514

△7,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,532

－

長期借入れによる収入

13,000

8,000

長期借入金の返済による支出

△4,250

△6,575

自己株式の取得による支出

△185

△3,070

配当金の支払額

△752

△1,249

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,906

△1,955

その他

－

115

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,627

△4,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,916

△3,940

現金及び現金同等物の期首残高

25,660

26,406

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

168

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,576

22,634