２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,394

22,622

売掛金

8,151

7,934

棚卸資産

2,989

2,656

その他

2,965

2,786

貸倒引当金

△6

△2

流動資産合計

40,493

35,998

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

11,533

12,198

土地

9,591

9,591

リース資産（純額）

19,323

18,560

その他（純額）

6,065

7,518

有形固定資産合計

46,512

47,869

無形固定資産

のれん

5,205

4,999

施設運営権

11,237

10,793

その他

718

1,233

無形固定資産合計

17,161

17,027

投資その他の資産

投資有価証券

6,214

8,141

差入保証金

14,316

14,469

繰延税金資産

848

464

その他

323

466

貸倒引当金

△1

△32

投資その他の資産合計

21,700

23,508

固定資産合計

85,375

88,405

資産合計

125,869

124,403

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

4,382

3,932

１年内返済予定の長期借入金

7,700

9,000

未払法人税等

646

161

引当金

249

720

その他

15,403

13,427

流動負債合計

28,382

27,241

固定負債

長期借入金

14,900

15,025

リース債務

26,010

24,450

繰延税金負債

3,610

3,705

引当金

691

732

資産除去債務

4,156

4,218

その他

296

524

固定負債合計

49,665

48,657

負債合計

78,048

75,899

純資産の部

株主資本

資本金

17,830

17,830

資本剰余金

26,767

23,670

利益剰余金

2,698

5,853

自己株式

△1,122

△1,094

株主資本合計

46,173

46,259

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,648

2,078

為替換算調整勘定

－

△2

その他の包括利益累計額合計

1,648

2,076

非支配株主持分

－

168

純資産合計

47,821

48,504

負債純資産合計

125,869

124,403