(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

821,188

548,437

受取手形、売掛金及び契約資産

433,864

454,016

棚卸資産

282,349

261,917

その他

91,160

63,789

流動資産合計

1,628,562

1,328,161

固定資産

有形固定資産

65,731

59,804

無形固定資産

のれん

1,047,451

969,541

その他

193,024

174,600

無形固定資産合計

1,240,475

1,144,142

投資その他の資産

投資有価証券

157,215

157,215

敷金及び保証金

134,998

131,001

その他

64,150

11,923

投資その他の資産合計

356,363

300,139

固定資産合計

1,662,570

1,504,086

資産合計

3,291,133

2,832,247

負債の部

流動負債

買掛金

56,290

48,063

1年内償還予定の社債

36,000

36,000

短期借入金

700,000

700,000

1年内返済予定の長期借入金

554,556

449,076

その他

287,271

266,181

流動負債合計

1,634,118

1,499,321

固定負債

社債

30,000

3,000

長期借入金

1,098,924

744,499

退職給付に係る負債

60,182

64,396

固定負債合計

1,189,106

811,895

負債合計

2,823,224

2,311,216

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

419,361

12,254

資本剰余金

1,763,538

2,375,155

利益剰余金

△1,731,156

△1,884,710

自己株式

△528

△528

株主資本合計

451,215

502,171

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

△14

250

その他の包括利益累計額合計

△14

250

新株予約権

15,385

18,609

非支配株主持分

1,321

-

純資産合計

467,908

521,031

負債純資産合計

3,291,133

2,832,247