（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,588

427

減価償却費

2,132

1,839

減損損失

-

108

その他の償却額

50

85

のれん償却額

307

346

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△169

△95

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

8

受取利息

△84

△149

支払利息

12

10

固定資産除売却損益（△は益）

10

11

売上債権の増減額（△は増加）

3,493

2,693

棚卸資産の増減額（△は増加）

△218

△49

仕入債務の増減額（△は減少）

△463

△872

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,561

1,549

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,368

△465

その他

△193

△384

小計

2,560

5,063

利息及び配当金の受取額

89

151

利息の支払額

△11

△10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△550

895

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,087

6,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,298

△1,143

定期預金の払戻による収入

1,925

1,861

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,407

△881

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

4

その他償却資産の取得による支出

△24

△236

その他

△2

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,805

△396

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△5,047

△2,046

リース債務の返済による支出

△79

△104

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,126

△2,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

851

1,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,993

5,052

現金及び現金同等物の期首残高

49,058

33,171

現金及び現金同等物の中間期末残高

36,065

38,223