第２四半期決算短信

（７）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書［中間連結会計期間（９月30日に終了した６ヵ月間）］

		（単位：百万円）
区分	2023年度中間連結会計期間 (自　2023年４月１日至　2023年９月30日)	2024年度中間連結会計期間 (自　2024年４月１日至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	533,629	767,114
営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整
減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）	570,466	549,183
その他の営業損（益）（純額）	△12,122	△12,644
有価証券に関する利益（純額）（金融分野以外）	△10,816	△45,774
持分法による投資（利益）損失（純額）（受取配当金相殺後）	△333	8,361
資産及び負債の増減
営業債権及び契約資産の増加	△253,983	△45,937
棚卸資産の増加	△494,463	△260,950
金融分野における投資及び貸付の増加	△780,169	△274,308
コンテンツ資産の増加	△264,387	△408,541
営業債務の増加	304,499	381,785
保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加	588,156	195,633
銀行ビジネスにおける顧客預金の増加・減少（△）	284,045	△1,019
生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加・減少（△）	108,667	△49,911
法人所得税以外の未払税金（純額）の減少	△43,042	△16,391
その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加	△67,148	△39,565
その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少	△80,846	△78,124
法人所得税の支払額	△154,830	△102,944
その他	△112,292	50,321
営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）	115,031	616,289

		（単位：百万円）
区分	2023年度中間連結会計期間 (自　2023年４月１日至　2023年９月30日)	2024年度中間連結会計期間 (自　2024年４月１日至　2024年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及びその他の無形資産の購入	△306,074	△405,568
有形固定資産及びその他の無形資産の売却	7,412	6,650
投資及び貸付（金融分野以外）	△48,891	△41,023
投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）	76,374	33,293
ビジネスの買収等による支出	△67,273	△266,496
ビジネスの売却による収入	－	1,404
その他	3,384	26,810
投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）	△335,068	△644,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増加（純額）	447,839	40,649
長期借入債務による調達	9,769	11,085
長期借入債務の返済	△70,834	△61,640
配当金の支払	△49,333	△54,931
自己株式の取得	△38,664	△202,107
非支配持分からの払込による収入	－	150,804
その他	3,043	△10,834
財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）	301,820	△126,974
現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額	63,831	△22,788
現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額	145,614	△178,403
現金及び現金同等物期首残高	1,480,900	1,907,113
現金及び現金同等物中間期末残高	1,626,514	1,728,710