（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,098

3,729

減価償却費

1,564

1,566

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

3

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△3

24

受取利息及び受取配当金

△200

△214

支払利息

186

192

為替差損益（△は益）

△13

29

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1,020

売上債権の増減額（△は増加）

167

590

契約資産の増減額（△は増加）

4

△257

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

239

281

貯蔵品の増減額（△は増加）

296

191

仕入債務の増減額（△は減少）

△604

△141

契約負債の増減額（△は減少）

△79

△212

未払費用の増減額（△は減少）

28

△21

未払又は未収消費税等の増減額

32

△35

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△18

32

その他

△412

148

小計

2,291

4,888

利息及び配当金の受取額

189

193

利息の支払額

△178

△193

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,825

849

営業活動によるキャッシュ・フロー

477

5,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,022

△1,386

固定資産の売却による収入

0

1,054

投資有価証券の取得による支出

－

△50

長期貸付けによる支出

△1,108

－

その他

△4

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,135

△368

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180

－

長期借入れによる収入

2,049

5,307

長期借入金の返済による支出

△1,849

△4,973

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△4,442

△283

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,427

47

現金及び現金同等物に係る換算差額

747

△446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,337

4,970

現金及び現金同等物の期首残高

20,576

13,980

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,239

18,950