２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,252

19,261

営業未収金及び契約資産

1,506

1,173

繰延及び前払費用

723

493

貯蔵品

1,312

1,121

その他

2,830

1,733

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

20,625

23,783

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

15,439

14,314

建物及び構築物（純額）

10,259

10,307

土地

1,133

1,133

信託建物及び信託構築物（純額）

3,300

3,235

信託土地

204

204

建設仮勘定

8,674

9,647

その他（純額）

614

571

有形固定資産合計

39,626

39,414

無形固定資産

130

98

投資その他の資産

投資有価証券

4,324

4,526

退職給付に係る資産

11

5

その他

1,795

1,787

貸倒引当金

△8

△8

投資その他の資産合計

6,122

6,310

固定資産合計

45,879

45,823

資産合計

66,505

69,606

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,865

1,728

短期借入金

2,710

2,710

１年内返済予定の長期借入金

7,682

3,349

未払法人税等

6

494

契約負債

346

134

賞与引当金

100

103

その他

543

589

流動負債合計

13,254

9,109

固定負債

長期借入金

18,281

22,467

退職給付に係る負債

69

71

受入保証金

1,337

1,369

特別修繕引当金

730

755

その他

1,212

1,217

固定負債合計

21,632

25,882

負債合計

34,887

34,992

純資産の部

株主資本

資本金

2,767

2,767

資本剰余金

11,668

11,674

利益剰余金

16,763

19,742

自己株式

△953

△919

株主資本合計

30,246

33,264

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,385

1,477

繰延ヘッジ損益

△13

△128

その他の包括利益累計額合計

1,371

1,349

純資産合計

31,618

34,614

負債純資産合計

66,505

69,606