（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,447

15,292

減価償却費

4,373

4,442

貸倒引当金の増減額（△は減少）

176

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△616

△540

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△11

受取利息及び受取配当金

△56

△70

支払利息

193

303

支払手数料

552

71

為替差損益（△は益）

△0

0

固定資産売却損益（△は益）

△0

△90

固定資産除却損

27

39

前渡金の増減額（△は増加）

△1,896

△70

未収消費税等の増減額（△は増加）

△605

1,179

売上債権の増減額（△は増加）

△3,370

△690

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,087

△1,530

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,459

△2,131

未払金の増減額（△は減少）

2,539

△1,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

△612

122

前受金の増減額（△は減少）

△2,512

△2,761

その他

409

378

小計

4,519

12,343

利息及び配当金の受取額

58

66

利息の支払額

△194

△281

法人税等の支払額

△3,563

△5,691

法人税等の還付額

11

464

営業活動によるキャッシュ・フロー

831

6,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,960

△12,660

定期預金の払戻による収入

15,710

4,480

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△31,147

△29,995

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

37,303

31,498

有形固定資産の取得による支出

△7,295

△10,194

有形固定資産の売却による収入

2

91

無形固定資産の取得による支出

△54

△62

その他

35

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,594

△16,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,142

13,441

長期借入金の返済による支出

△5,814

△5,926

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△3,944

△3,945

その他

△268

△290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,888

3,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,536

△6,650

現金及び現金同等物の期首残高

34,456

39,874

現金及び現金同等物の中間期末残高

35,993

33,224