（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

721

1,485

減価償却費

2,773

2,932

減損損失

31

101

のれん償却額

120

120

退職給付に係る資産及び負債の増減額

25

98

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△7

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△838

－

製品補償引当金の増減額（△は減少）

－

41

受取利息及び受取配当金

△177

△171

支払利息

65

86

投資有価証券評価損益（△は益）

－

59

投資有価証券売却損益（△は益）

△118

△1,010

固定資産除売却損益（△は益）

60

62

売上債権の増減額（△は増加）

△176

2,865

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,520

△875

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,079

△3,166

未払消費税等の増減額（△は減少）

△892

△344

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△1

2

未払費用の増減額（△は減少）

104

△164

その他

1,133

265

小計

△810

2,351

利息及び配当金の受取額

177

171

利息の支払額

△62

△83

法人税等の支払額

△144

△45

営業活動によるキャッシュ・フロー

△839

2,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,899

△2,192

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

12

投資有価証券の取得による支出

△19

△95

投資有価証券の売却による収入

179

1,075

その他

1

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,737

△1,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

2,009

長期借入れによる収入

3,053

－

長期借入金の返済による支出

△1,226

△1,248

社債の発行による収入

4,987

－

配当金の支払額

△395

△377

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

25

22

その他

△209

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,235

199

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,645

1,395

現金及び現金同等物の期首残高

10,500

10,944

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,146

12,339