（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,756,087

3,103,007

減価償却費

176,019

244,408

引当金の増減額（△は減少）

△6,246

75,641

受取利息及び受取配当金

△40,003

△41,642

支払利息

12,229

50,549

為替差損益（△は益）

△744,193

650,093

有形固定資産除売却損益（△は益）

△149

△91,359

持分法による投資損益（△は益）

23,163

24,550

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△399

売上債権の増減額（△は増加）

286,342

△1,325,406

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,582,364

1,842,250

仕入債務の増減額（△は減少）

△601,888

△882,012

未収消費税等の増減額（△は増加）

21,349

619,729

その他

239,954

△223,055

小計

△2,459,699

4,046,355

利息及び配当金の受取額

39,658

41,297

利息の支払額

△12,181

△47,107

法人税等の支払額

△249,213

△479,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,681,435

3,561,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73,105

－

有価証券の純増減額（△は増加）

390,533

24,055

有形固定資産の取得による支出

△407,737

△187,220

有形固定資産の売却による収入

687

118,417

無形固定資産の取得による支出

△15,066

△13,183

投資有価証券の取得による支出

△1,049

△1,105

投資有価証券の売却による収入

21,240

753

差入保証金の差入による支出

－

△24,327

その他

△35,912

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,409

△82,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△300,000

△630,000

長期借入れによる収入

－

1,200,000

配当金の支払額

△204,502

△532,496

リース債務の返済による支出

△56,436

△60,763

自己株式の取得による支出

△195

△1,576,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

△561,134

△1,599,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

889,733

△241,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,473,246

1,636,903

現金及び現金同等物の期首残高

13,204,447

12,522,582

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,731,200

14,159,485