(単位: 百万円)
前中間期
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間期
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
261,047
297,053
減価償却費及び償却費
57,136
54,670
株式報酬費用
45,400
43,476
受取利息及び受取配当金
△19,368
△19,397
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
45,455
34
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△52,505
△29,121
その他の増減
△22,589
△26,865
小計
314,576
319,850
利息及び配当金の受取額
19,010
19,914
利息の支払額
△2,467
△3,237
法人所得税の支払額
△86,174
△57,480
244,944
279,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,528
△4,303
無形資産の取得による支出
△28,908
△28,887
その他
726
3,314
△34,709
△29,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12,478
－
リース負債の返済による支出
△23,232
△21,796
自己株式の取得による支出
△66,288
△532,566
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△38,954
配当金の支払額
△17,369
△17,765
デリバティブの決済による収入
6,990
11,925
954
2,033
△111,425
△597,122
現金及び現金同等物に係る換算差額
109,930
△31,208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
208,740
△379,161
現金及び現金同等物の期首残高
877,370
1,136,858
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,086,110
757,697