（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,393

12,580

減価償却費

5,318

5,226

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,076

△1,168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

53

受取利息及び受取配当金

△283

△391

支払利息

191

188

投資有価証券売却損益（△は益）

△977

△1,164

減損損失

242

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△20

726

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,313

825

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△380

311

仕入債務の増減額（△は減少）

△324

79

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,508

△144

その他

118

△84

小計

13,438

17,039

利息及び配当金の受取額

282

376

利息の支払額

△226

△218

法人税等の支払額

△3,604

△4,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,889

12,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,289

△6,401

有形固定資産の売却による収入

9

90

無形固定資産の取得による支出

△377

△450

投資有価証券の取得による支出

△17

△17

投資有価証券の売却による収入

1,629

1,725

定期預金の純増減額（△は増加）

△114

217

その他

227

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,932

△4,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△53

1,630

長期借入れによる収入

1,600

395

長期借入金の返済による支出

△1,567

△1,341

社債の償還による支出

△312

△135

配当金の支払額

△3,244

△3,784

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

－

△494

自己株式の取得による支出

△66

△1,089

その他

△1,208

△501

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,852

△5,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,176

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,281

2,510

現金及び現金同等物の期首残高

24,076

28,398

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,358

30,909