（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

46,458

7,678

減価償却費及び償却費

58,617

62,534

減損損失

143

43,951

受取利息及び受取配当金

△2,655

△2,936

支払利息

4,662

5,156

持分法による投資損益（△は益）

38

△36

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,177

△37,465

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,242

26,412

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△9,648

△15,816

その他

6,562

4,287

小計

127,596

93,765

利息の受取額

2,263

2,412

配当金の受取額

489

511

利息の支払額

△4,541

△4,967

法人所得税の支払額

△16,125

△25,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,682

66,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,134

△41,610

有形固定資産の売却による収入

727

457

無形資産の取得による支出

△6,358

△10,853

投資有価証券の売却による収入

354

67

その他

1,786

△3,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,625

△55,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,362

39,365

社債発行及び長期借入による収入

7,078

－

社債償還及び長期借入金の返済による支出

△35,146

△35,000

リース負債の返済による支出

△11,651

△13,055

配当金の支払額

△5,242

△21,446

非支配持分への配当金の支払額

△2,860

△2,718

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,184

△32,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,851

1,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,724

△20,312

現金及び現金同等物の期首残高

73,846

90,251

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

－

△220

現金及び現金同等物の四半期末残高

80,570

69,939