（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

12,218

16,189

非継続事業からの税引前四半期利益

５

56

2,744

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

3,857

4,127

固定資産に係る損益（△は益）

7

36

子会社株式売却損益（△は益）

－

△2,733

金融収益

△628

△713

金融費用

429

360

持分法による投資損益（△は益）

457

244

その他

△1,581

398

利益に対する調整項目合計

2,542

1,719

小計

14,818

20,653

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

639

△313

棚卸資産の増減額（△は増加）

△820

△2,927

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,698

1,258

その他

1,128

△606

営業活動に係る資産・負債の増減合計

2,645

△2,589

小計

17,463

18,063

利息及び配当金の受取額

396

854

利息の支払額

△278

△188

法人所得税費用の支払額及び還付額

△53,369

7,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,787

26,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,025

△729

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形資産の取得による支出

△465

△560

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,428

政府補助金による収入

－

264

その他の金融資産の取得による支出

△978

△1,334

その他の金融資産の売却及び償還による収入

454

446

その他

△10

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,025

1,439

（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,765

－

長期借入金の返済による支出

△2,310

△3,080

配当金の支払額

△5,527

△5,317

リース負債の返済による支出

△594

△699

子会社新株予約権の行使による収入

12

－

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

△3,153

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△245

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,339

△9,343

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

2,086

△370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52,067

18,030

現金及び現金同等物の期首残高

96,436

70,190

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,369

88,221