（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,900

4,909

減価償却費

2,433

2,643

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

51

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△0

△100

固定資産処分損益（△は益）

21

△4

受取利息及び受取配当金

△224

△262

支払利息及び社債利息

76

100

持分法による投資損益（△は益）

△329

△304

売上債権の増減額（△は増加）

731

1,473

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,503

△494

未払又は未収消費税等の増減額

△1,151

1,575

その他

△545

△951

小計

3,424

8,636

利息及び配当金の受取額

525

626

利息の支払額

△55

△100

法人税等の支払額

△1,645

△287

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,249

8,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,971

△1,460

有形及び無形固定資産の売却による収入

8

17

その他

55

454

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,907

△989

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,000

－

長期借入金の返済による支出

△898

△1,125

社債の発行による収入

7,956

－

配当金の支払額

△385

△444

その他

△563

△579

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,108

△2,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

639

609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,089

6,344

現金及び現金同等物の期首残高

19,515

21,507

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,619

27,852