（単位：百万円）

注記

　当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

　前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(5)(j)

10,407

15,776

利息の支払額

△11,204

△18,909

利息の受取額

1,531

9,244

法人所得税の支払額

△4,540

△2,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,806

3,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

349

77

ジョイント・ベンチャー及び関連会社の売却による収入

135

－

有形固定資産の取得による支出

△23,520

△27,785

有形固定資産の売却による収入

389

104

無形資産の取得による支出

△2,348

△948

無形資産の売却による収入

1

－

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出

△8

△6

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の売却による収入

201

1

貸付金による支出

△74

△197

貸付金の返済による収入

36

6,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,839

△21,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△1,950

△1,950

非支配持分株主への配当金の支払額

△412

△341

社債償還及び借入金返済による支出

△50,592

△87,599

社債発行及び借入れによる収入

84,302

89,966

自己株式の取得による支出

△0

△1

非支配持分株主との資本取引による支出

△230

－

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,118

75

現金及び現金同等物の増減額

2,473

△18,517

現金及び現金同等物の期首残高

(5)(k)

44,278

68,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,548

2,540

超インフレの調整

(5)(l)

1,798

2,657

現金及び現金同等物の中間期末残高

(5)(k)

46,001

55,198