前中間連結会計期間

(自2023年４月１日

　至2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自2024年４月１日

　至2024年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

70,241

78,872

減価償却費及び償却費

28,398

28,844

負ののれん発生益

(319)

(623)

持分法による投資利益

(6,029)

(6,345)

受取利息及び受取配当金

(258,668)

(283,579)

支払利息

99,603

118,190

営業投資有価証券の増減

(62,712)

(24,470)

営業債権及びその他の債権の増減

(488,038)

(946,353)

営業債務及びその他の債務の増減

107,532

110,728

証券業関連資産及び負債の増減

(163,324)

(161,475)

顧客預金の増減

553,745

967,502

社債及び借入金（銀行業）の増減

41,637

323,064

債券貸借取引受入担保金の増減

25,708

257,172

その他

(80,975)

13,625

小計

(133,201)

475,152

利息及び配当金の受取額

247,854

278,885

利息の支払額

(75,484)

(102,708)

法人所得税の支払額

(13,367)

(15,385)

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,802

635,944

前中間連結会計期間

(自2023年４月１日

　至2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自2024年４月１日

　至2024年９月30日)

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の取得による支出

(18,954)

(1,475)

無形資産の取得による支出

(20,519)

(24,660)

投資有価証券の取得による支出

(1,109,216)

(1,250,597)

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,269,423

626,201

子会社の取得による支出

(2,670)

(444)

子会社の売却による収入

-

1,345

貸付による支出

(65,379)

(57,201)

貸付金の回収による収入

89,709

86,757

その他

10,211

22,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

152,605

(597,336)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

(16,341)

151,176

長期借入による収入

57,390

165,000

長期借入金の返済による支出

(73,807)

(139,387)

社債の発行による収入

908,000

1,870,416

社債の償還による支出

(755,413)

(1,711,429)

株式の発行による収入

6,539

1,725

非支配持分からの払込による収入

1,004

328

投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入

10,979

11,618

配当金の支払額

(32,659)

(39,221)

非支配持分への配当金の支払額

(3,222)

(3,487)

投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額

(6,254)

(7,250)

自己株式の取得による支出

(4)

(6)

非支配持分への子会社持分売却による収入

268

63

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(24,590)

(32,039)

その他

(9,824)

(10,089)

財務活動によるキャッシュ・フロー

62,066

257,418

現金及び現金同等物の増減額

240,473

296,026

現金及び現金同等物の期首残高

3,200,916

4,580,335

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

20,534

(2,203)

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,461,923

4,874,158