（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年７月１日

至　2023年９月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年７月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,244

3,971

非継続事業からの税引前利益

73

－

減価償却費及び償却費

505

560

減損損失（又は戻入れ）

2

－

受取利息及び受取配当金

△14

△13

支払利息

43

53

持分法による投資損益（△は益）

△36

△11

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△756

△864

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△582

△235

未払人件費の増減額（△は減少）

708

△3,004

前払費用の増減額（△は増加）

112

154

リース債権の増減額（△は増加）

322

366

未払消費税等の増減額（△は減少）

363

△353

その他

751

944

小計

4,737

1,567

利息及び配当金の受取額

16

14

利息の支払額

△42

△52

法人所得税の支払額

△2,164

△3,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,546

△1,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126

△218

無形資産の取得による支出

△36

△52

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

204

0

その他

55

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

96

△366

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

53

5,067

長期借入金の返済による支出

△30

△30

社債の償還による支出

△126

－

リース負債の返済による支出

△1,047

△1,192

配当金の支払額

△2,862

△3,898

自己株式の取得による支出

△1

△0

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△359

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,015

△416

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,377

△2,358

現金及び現金同等物の期首残高

16,077

21,506

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,700

19,147