２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,930,939

1,470,176

受取手形及び売掛金

4,181,589

3,947,147

電子記録債権

796,422

598,817

商品及び製品

170,737

296,638

仕掛品

134,445

199,433

貯蔵品

23,719

20,757

前払費用

482,647

527,125

未収入金

442,543

241,220

その他

95,607

143,931

貸倒引当金

△1,380

△1,560

流動資産合計

9,257,274

7,443,686

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

1,032,019

1,046,007

機械装置及び運搬具（純額）

14,884

12,656

工具、器具及び備品（純額）

73,036

71,492

賃貸用備品（純額）

2,687,811

2,844,720

土地

3,771,295

3,771,295

リース資産（純額）

161,869

143,929

有形固定資産合計

7,740,916

7,890,102

無形固定資産

のれん

274,303

241,386

顧客関連資産

345,613

317,590

ソフトウエア

310,749

305,074

その他

18,345

19,022

無形固定資産合計

949,012

883,074

投資その他の資産

投資有価証券

270,064

260,782

繰延税金資産

211,062

253,671

差入保証金

624,456

672,356

その他

211,491

239,948

貸倒引当金

△712

△8,827

投資その他の資産合計

1,316,362

1,417,931

固定資産合計

10,006,291

10,191,108

資産合計

19,263,565

17,634,795

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,585,483

1,981,564

電子記録債務

1,917,115

1,044,994

短期借入金

900,000

1,200,000

１年内返済予定の長期借入金

534,744

221,277

未払金及び未払費用

610,599

336,460

未払法人税等

672,343

308,176

未払消費税等

270,118

191,541

預り金

167,908

86,540

リース債務

250,100

74,766

契約負債

265,393

272,054

賞与引当金

486,558

705,115

株主優待引当金

29,654

13,031

資産除去債務

2,487

6,066

その他

18,498

678

流動負債合計

8,711,004

6,442,268

固定負債

長期借入金

87,648

－

リース債務

96,598

86,851

役員退職慰労引当金

197,455

221,784

退職給付に係る負債

122,767

118,698

資産除去債務

271,522

297,513

その他

477

420

固定負債合計

776,469

725,268

負債合計

9,487,473

7,167,536

純資産の部

株主資本

資本金

910,286

952,013

資本剰余金

957,163

998,890

利益剰余金

7,732,682

8,364,135

自己株式

△522

△522

株主資本合計

9,599,610

10,314,517

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

87,678

81,237

その他の包括利益累計額合計

87,678

81,237

新株予約権

88,802

71,503

純資産合計

9,776,091

10,467,258

負債純資産合計

19,263,565

17,634,795