（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,010

6,342

減価償却費

1,482

1,430

売上債権の増減額（△は増加）

△749

△2,746

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,554

△7,638

営業未収入金の増減額（△は増加）

57

280

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,076

5,136

その他

△202

△1,706

小計

9,077

1,097

利息及び配当金の受取額

355

527

利息の支払額

△38

△17

法人税等の支払額

△3,737

△3,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,657

△1,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,052

△8,905

定期預金の払戻による収入

4,708

7,338

有形固定資産の取得による支出

△867

△2,411

その他

64

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,147

△4,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,164

－

新株予約権付社債の償還による支出

－

△9,085

自己株式の取得による支出

△2,816

△0

配当金の支払額

△2,557

△2,274

その他

△71

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,610

△11,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

272

555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,827

△16,573

現金及び現金同等物の期首残高

66,017

76,662

現金及び現金同等物の中間期末残高

64,189

60,088