（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

40,999

41,461

減価償却費及び償却費

22,813

26,497

金融収益及び金融費用（△は益）

△1,143

△2,664

持分法による投資損益（△は益）

△128

△252

固定資産除売却損益（△は益）

223

1,082

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,313

2,082

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,958

△18,532

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△18,704

8,347

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,244

△1,078

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

501

536

その他

737

△3,880

小計

57,326

53,601

利息の受取額

1,584

3,261

配当金の受取額

303

380

利息の支払額

△440

△652

法人所得税の支払額

△1,739

△11,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,034

45,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,026

△17,286

有形固定資産の売却による収入

410

71

無形資産の取得による支出

△4,155

△4,499

資本性金融商品の取得による支出

△812

△989

資本性金融商品の売却による収入

－

349

負債性金融商品の取得による支出

△2,407

△1,401

負債性金融商品の売却又は償還による収入

4,673

2,186

事業の取得による支出

△157

－

その他

△606

△814

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,082

△22,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,616

－

長期借入金の返済による支出

△19,997

－

リース負債の返済による支出

△4,341

△4,528

配当金の支払額

△8,710

△12,811

自己株式の取得による支出

△1

△1

非支配持分への配当金の支払額

△1

△1

その他

4

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,664

△17,343

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

7,041

△4,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,669

498

現金及び現金同等物の期首残高

119,042

166,146

現金及び現金同等物の中間期末残高

115,372

166,644