（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,682
1,583
非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
24
△54
減価償却費及び償却費
2,358
2,498
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△110
109
受取利息及び受取配当金
△84
△188
支払利息
850
1,107
為替差損益(△は益)
△661
△273
固定資産売却損益(△は益)
△21
△77
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△80
2,211
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,275
△562
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,787
△1,761
その他
△646
127
小計
1,250
4,720
利息の受取額
80
188
配当金の受取額
4
－
利息の支払額
△733
△996
法人所得税等の支払額
△1,500
△1,913
△899
1,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,200
△2,628
有形固定資産の売却による収入
45
79
無形資産の取得による支出
△23
△55
子会社株式の取得による支出
△239
0
△2
△3,417
△2,606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000
短期借入金の返済による支出
△3,121
△5,000
長期借入れによる収入
3,960
長期借入金の返済による支出
リース負債の返済による支出
△263
△253
配当金の支払額
△1,143
△566
自己株式の売却による収入
42
△6,527
△1,817
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,154
279
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,689
△2,145
現金及び現金同等物の期首残高
24,119
23,003
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
46
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,476
20,858