(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
998
5,519
減価償却費及び償却費
6,858
7,041
固定資産除売却損益(△は益)
△50
4
持分法による投資損益(△は益)
200
228
金融収益
△2,745
△672
金融費用
1,332
1,262
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
5,513
△2,189
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,483
△5,252
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△12,269
8,026
引当金の増減額(△は減少)
△4
△9
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
300
△472
その他
498
1,826
小計
2,117
15,312
利息の受取額
293
367
配当金の受取額
223
235
利息の支払額
△1,042
△1,095
法人所得税の支払額
△2,638
△1,160
法人所得税の還付額
370
1,087
△676
14,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
130
14
有形固定資産の取得による支出
△2,489
△4,869
有形固定資産の除却による支出
△14
△1
有形固定資産の売却による収入
98
74
無形資産の取得による支出
△292
△1,227
投資有価証券の取得による支出
△12
△138
投資有価証券の売却による収入
578
8,183
子会社の取得による支出
－
△9,166
関係会社株式の取得による支出
△3,012
△540
83
386
△4,930
△7,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,748
10,601
短期借入金の返済による支出
△3,977
△2,003
リース負債の返済による支出
△1,481
△1,575
長期借入れによる収入
286
857
長期借入金の返済による支出
△1,162
△1,779
自己株式の取得による支出
△1,169
△1,640
自己株式の売却による収入
94
176
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
639
親会社の所有者への配当金の支払額
△2,941
△2,418
非支配株主への配当金の支払額
△65
△427
△857
△7,032
1,934
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
3,140
746
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,498
10,145
現金及び現金同等物の期首残高
54,325
37,854
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,827
47,999