(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,705

13,351

受取手形及び売掛金

5,155

4,955

商品及び製品

58

55

仕掛品

31

47

原材料及び貯蔵品

432

338

その他

1,915

2,200

貸倒引当金

△5

△4

流動資産合計

21,293

20,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

37,930

36,632

工具、器具及び備品（純額）

2,754

3,401

土地

6,309

6,316

建設仮勘定

52

54

コース勘定

2,477

2,501

その他（純額）

826

792

有形固定資産合計

50,350

49,699

無形固定資産

その他

602

550

無形固定資産合計

602

550

投資その他の資産

投資有価証券

11,604

11,780

差入保証金

9,137

9,702

その他

615

546

貸倒引当金

△107

△4

投資その他の資産合計

21,250

22,025

固定資産合計

72,202

72,275

資産合計

93,496

93,219

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,132

912

短期借入金

9,387

7,628

1年内返済予定の長期借入金

10,923

10,706

未払法人税等

61

1,456

賞与引当金

216

758

固定資産撤去費用引当金

177

4

災害損失引当金

－

174

事業撤退損失引当金

199

461

その他

8,266

7,742

流動負債合計

30,365

29,843

固定負債

長期借入金

19,710

18,951

役員退職慰労引当金

72

76

資産除去債務

918

948

退職給付に係る負債

6,352

6,238

会員預り金

9,498

9,565

その他

603

573

固定負債合計

37,156

36,354

負債合計

67,521

66,197

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

26,457

18,225

利益剰余金

△2,906

6,233

自己株式

△904

△910

株主資本合計

22,746

23,648

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,430

3,546

繰延ヘッジ損益

△12

4

為替換算調整勘定

△357

△334

退職給付に係る調整累計額

167

157

その他の包括利益累計額合計

3,227

3,374

純資産合計

25,974

27,022

負債純資産合計

93,496

93,219