(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,397

9,235

減価償却費

2,918

3,483

減損損失

34

－

のれん償却額

72

196

株式報酬費用

－

1,186

システム障害対応費用

－

2,332

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,660

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△238

△140

返金負債の増減額（△は減少）

△909

△1,041

賞与引当金の増減額（△は減少）

△278

891

受取利息及び受取配当金

△1,142

△1,247

為替差損益（△は益）

△1,606

2,309

持分法による投資損益（△は益）

△464

△364

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

617

△613

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,921

△3,561

仕入債務の増減額（△は減少）

922

△1,216

契約負債の増減額（△は減少）

△2,754

△2,479

その他

△4,767

△5,205

小計

△1,122

1,104

利息及び配当金の受取額

1,641

2,108

利息の支払額

△45

△36

システム障害対応費用の支払額

－

△1,640

法人税等の支払額

△3,426

△4,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,953

△2,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△7,549

8,031

有形固定資産の取得による支出

△1,704

△1,789

無形固定資産の取得による支出

△2,555

△3,218

投資有価証券の取得による支出

△99

△2,886

投資有価証券の売却による収入

33

3,870

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△796

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6

57

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

22

－

その他

14

△421

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,832

2,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△40,021

△276

自己株式の取得による支出

△15,562

△0

自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）

△436

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

73

配当金の支払額

△4,253

△4,065

その他

△505

△580

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,779

△4,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,124

△681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,440

△5,448

現金及び現金同等物の期首残高

131,389

79,841

現金及び現金同等物の中間期末残高

57,948

74,392