（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

12,346

10,014

減価償却費

4,792

5,099

のれん償却額

75

122

資産除去債務戻入益

△139

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

282

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

45

受取利息及び受取配当金

△473

△550

支払利息

407

400

持分法による投資損益（△は益）

△82

△48

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

△34

固定資産除却損

64

69

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,219

△4,237

仕入債務の増減額（△は減少）

△797

△300

その他

1,315

7,918

小計

19,724

18,262

利息及び配当金の受取額

669

596

利息の支払額

△419

△418

法人税等の支払額

△4,395

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,579

17,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,470

△3,854

有形固定資産の売却による収入

468

70

無形固定資産の取得による支出

△1,666

△1,220

無形固定資産の売却による収入

140

2

投資有価証券の取得による支出

△512

△13

貸付けによる支出

△8

△12

貸付金の回収による収入

8

16

定期預金の預入による支出

△384

△573

定期預金の払戻による収入

607

787

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△440

その他

－

△1,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,816

△7,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,603

36,342

短期借入金の返済による支出

△23,600

△31,300

長期借入金の返済による支出

△2,693

△2,672

配当金の支払額

△2,910

△1,967

非支配株主への配当金の支払額

△2,763

△2,525

その他

△656

△440

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,020

△2,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,463

△543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,205

7,686

現金及び現金同等物の期首残高

33,417

30,876

現金及び現金同等物の中間期末残高

37,622

38,562