（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

13,043

37,899

減価償却費及び償却費

8,054

8,653

金融収益及び金融費用

△506

144

持分法による投資損益（△は益）

△602

△3,577

持分法による投資の売却益

－

△18,724

固定資産売却損益（△は益）

△921

△2,388

棚卸資産の増減額（△は増加）

△223

△47

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

3,776

6,414

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,308

△926

事業用リース負債の減少

△4,261

△4,456

その他

△2,058

△4,791

小計

17,608

18,200

利息及び配当金の受取額

616

440

利息の支払額

△437

△225

法人所得税の支払額

△5,873

△1,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,914

16,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△942

△2,205

有形固定資産の売却による収入

46

1,992

無形資産の取得による支出

△776

△868

投資不動産の取得による支出

△3,968

△3,258

投資不動産の売却による収入

3,139

4,763

投資有価証券の取得による支出

△50

△16

投資有価証券の売却による収入

176

－

子会社の取得による支出

－

△56

貸付けによる支出

△2,809

△2

貸付金の回収による収入

33

22

持分法で会計処理されている

投資の売却による収入

－

33,229

その他

△79

311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,229

33,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

695

△21,874

長期借入れによる収入

1,412

1,230

長期借入金の返済による支出

△6,146

△6,053

社債の償還による支出

△181

△78

自己株式の取得による支出

－

△4,354

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△5,041

△5,650

非支配持分への配当金の支払額

△60

△66

その他

△1,201

△2,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,522

△39,727

現金及び現金同等物の為替変動による影響

586

△482

現金及び現金同等物の増加額

△3,249

10,280

現金及び現金同等物の期首残高

43,695

49,484

現金及び現金同等物の中間期末残高

40,445

59,764