(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

262,045

279,234

減価償却費

64,080

64,770

のれん償却額

3,733

3,733

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,188

2,272

受取利息及び受取配当金

△17,180

△20,994

受取保険金

－

△41,447

支払利息

9,637

11,124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,968

△1,470

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,991

11,712

投資有価証券評価損

874

344

関係会社株式売却損益（△は益）

△23,635

－

盗難損失

－

8,943

固定資産売却損益（△は益）

△379

－

売上債権の増減額（△は増加）

134,118

38,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,958

△25,959

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,605

17,459

その他

51,165

△33,739

小計

451,729

314,638

利息及び配当金の受取額

17,180

21,122

利息の支払額

△9,582

△11,244

保険金の受取額

－

41,447

盗難損失の支払額

－

△8,943

法人税等の還付額

2,161

3,476

法人税等の支払額

△89,962

△92,473

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,526

268,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△115,654

△40,349

有形固定資産の売却による収入

380

－

無形固定資産の取得による支出

△240

－

投資有価証券の取得による支出

△42,770

△88,712

投資有価証券の売却による収入

－

22,842

貸付金の回収による収入

3,990

18,390

その他

△5,204

△377

投資活動によるキャッシュ・フロー

△159,498

△88,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

590,000

550,000

短期借入金の返済による支出

△560,000

△620,000

長期借入れによる収入

206,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△189,502

△131,242

配当金の支払額

△25,397

△25,397

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,633

△1,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,467

△208,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,940

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235,435

△28,195

現金及び現金同等物の期首残高

1,848,085

2,148,169

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,083,520

2,119,973