（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,459

31,458

減価償却費

32,167

25,353

受取利息及び受取配当金

△3,407

△3,667

支払利息

5,635

4,867

持分法による投資損益（△は益）

△3,825

△4,812

投資関連損益（△は益）

△621

△1,190

固定資産除売却損益（△は益）

△1,874

189

減損損失

3,256

6,893

投資有価証券売却損益（△は益）

△113

△28,254

関係会社清算損益（△は益）

－

△79

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,312

△717

持分変動損益（△は益）

△4,203

△2,708

債務取崩益

△4,863

△3,590

受取補償金

－

△3,858

新株予約権戻入益

△1

△216

事業構造改革費用

679

2,349

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△22,633

△8,287

未収入金の増減額（△は増加）

769

451

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,519

△7,179

仕入債務の増減額（△は減少）

28,718

△12,194

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,563

4,347

その他

△2,700

△4,287

小計

54,214

△5,132

利息及び配当金の受取額

5,889

5,436

利息の支払額

△4,691

△3,878

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,744

△11,908

事業構造改革費用の支払額

△3,138

△2,378

和解金の支払額

△3,588

－

保険金の受取額

－

730

補償金の受取額

－

3,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,940

△13,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,067

△45,545

定期預金の払戻による収入

53,087

2,590

有形固定資産の取得による支出

△18,055

△15,743

有形固定資産の売却による収入

3,526

520

無形固定資産の取得による支出

△6,153

△5,783

投資有価証券の取得による支出

△1,871

△144

投資有価証券の売却による収入

113

44,346

その他

4,464

15,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,044

△4,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28,032

21,074

長期借入金の返済による支出

△84,793

△13,686

その他

△5,869

△4,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,630

3,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,008

△5,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,362

△20,899

現金及び現金同等物の期首残高

206,612

219,128

現金及び現金同等物の中間期末残高

237,975

198,229