(単位:百万円)

 当中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

 前中間連結会計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

31,535

35,658

減価償却費及び償却費

20,036

19,524

減損損失

6

2,342

運転資本の増減額(△は増加)

△39,633

△20,880

利息及び配当金の受取額

5,215

4,261

利息の支払額

△1,198

△793

法人所得税の支払額

△11,077

△6,909

法人所得税の還付額

1,685

3,035

その他

△5,689

△6,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

881

29,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,813

△9,420

無形資産の取得による支出

△1,715

△2,507

有形固定資産・無形資産の売却による収入

9,400

55

共同支配企業に対する投資による支出

△260

－

金融資産の取得による支出

△3,136

△4,687

金融資産の売却・償還による収入

2,336

565

3カ月超預金の預入による支出

－

△2

3カ月超預金の払戻による収入

0

0

その他

△29

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

782

△15,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

24,214

17,101

長期借入金の返済による支出

△4

△10,000

リース負債の返済による支出

△4,978

△4,652

自己株式の取得による支出

△29,124

△13

配当金の支払額

△22,963

△22,952

その他

△274

△463

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,129

△20,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,604

21,754

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△36,070

14,102

現金及び現金同等物の期首残高

304,678

267,350

現金及び現金同等物の期末残高

268,608

281,452