（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2023年４月１日

至2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

864

1,174

減価償却費及び償却費

1,089

1,173

支払利息

199

113

シンジケートローン手数料

8

-

固定資産売却損益（△は益）

△1

-

固定資産除却損

38

78

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,124

378

棚卸資産の増減額（△は増加）

△75

△393

生物資産の増減額（△は増加）

△1,558

△1,336

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,207

△1,006

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4

△0

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

216

△75

その他

△261

△670

小計

597

△564

利息の支払額

△59

△109

シンジケートローン手数料の支払額

△8

△3

法人所得税の支払額

△691

△955

法人所得税の還付額

21

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△139

△1,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△329

△940

有形固定資産の売却による収入

1

-

無形資産の取得による支出

△0

△1

その他

△13

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341

△978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

2,300

2,000

長期借入金の返済による支出

△770

△715

リース負債の返済による支出

△105

△104

配当金の支払額

△239

△399

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,185

779

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

0

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

704

△1,837

現金及び現金同等物の期首残高

1,060

2,797

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,764

960