（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,189,830

1,181,314

減価償却費

878,828

869,763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,010

1,148

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,957

33,399

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,300

△12,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,162

△27,392

受取利息及び受取配当金

△215,098

△151,134

支払利息

42,656

41,268

持分法による投資損益（△は益）

△6,697

△1,825

為替差損益（△は益）

△31

19

投資有価証券評価損益（△は益）

－

137,997

関係会社株式売却損益（△は益）

－

31,148

固定資産除却損

8,087

786

固定資産売却損益（△は益）

△759

△11,641

営業債権の増減額（△は増加）

253,029

39,021

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,477

△1,261

その他の資産の増減額（△は増加）

△421,084

△82,000

営業債務の増減額（△は減少）

△327,230

38,862

未払消費税等の増減額（△は減少）

△413,835

218,419

その他の負債の増減額（△は減少）

△6,734

△146,997

その他

4,960

4,612

小計

926,989

2,163,143

利息及び配当金の受取額

220,102

156,472

利息の支払額

△41,486

△41,668

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△473,384

△331,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

632,220

1,946,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,950

－

定期預金の払戻による収入

7,800

－

有形固定資産の取得による支出

△1,359,830

△1,433,523

有形固定資産の売却による収入

7,259

55,199

有形固定資産の除却による支出

△145,905

－

投資有価証券の取得による支出

－

△137,997

関係会社株式の売却による収入

－

40,000

その他

△3,174

449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,499,800

△1,475,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

180,000

－

長期借入金の返済による支出

△351,498

△329,032

社債の発行による収入

100,000

－

社債の償還による支出

－

△10,000

リース債務の返済による支出

△35,991

△40,659

自己株式の取得による支出

△81

△292,457

配当金の支払額

△303,140

△322,181

非支配株主への配当金の支払額

△1,260

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△511,970

△995,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,379,518

△524,413

現金及び現金同等物の期首残高

4,922,940

5,251,334

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,543,421

4,726,921