（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,484

1,269

減価償却費

496

580

のれん償却額

－

11

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

1

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

65

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△15

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

143

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△18

受取利息及び受取配当金

△27

△41

支払利息

1

2

持分法による投資損益（△は益）

△6

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△4,000

1,973

棚卸資産の増減額（△は増加）

△365

△173

仕入債務の増減額（△は減少）

1,296

△150

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

△38

未払金の増減額（△は減少）

△343

△524

その他

△147

△96

小計

△1,483

2,963

利息及び配当金の受取額

27

33

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△488

△419

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,945

2,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

12

0

貸付けによる支出

△60

△0

定期預金の払戻による収入

－

37

定期預金の預入による支出

△109

△567

投資有価証券の取得による支出

△5

△207

有形固定資産の売却による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△1,969

△1,604

無形固定資産の取得による支出

△53

△54

その他

13

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,172

△2,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2

長期借入金の返済による支出

－

△46

配当金の支払額

△196

△196

自己株式の取得による支出

－

△176

自己株式の売却による収入

13

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182

△398

現金及び現金同等物に係る換算差額

114

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,185

△150

現金及び現金同等物の期首残高

17,590

14,379

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,404

14,229