（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,440

1,759

減価償却費及び償却費

11,462

11,805

減損損失

281

104

金融収益

△1,663

△453

金融費用

1,406

2,061

固定資産除売却損益（△は益）

183

82

棚卸資産の増減額（△は増加）

△372

△59

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

70

1,453

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

855

△57

その他

817

△2,677

小計

17,480

14,020

利息及び配当金の受取額

101

134

利息の支払額

△1,393

△1,439

法人所得税の還付額

247

76

法人所得税の支払額

△679

△1,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,756

11,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△6

△6

有形固定資産の取得による支出

△6,874

△5,864

有形固定資産の売却による収入

10

270

敷金及び保証金の差入による支出

△456

△385

敷金及び保証金の回収による収入

971

498

連結子会社の取得による支出

－

△9,735

その他

△1,256

△743

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,612

△15,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△530

1,114

長期借入れによる収入

12,500

15,200

長期借入金の返済による支出

△10,103

△14,245

社債の発行による収入

－

1,464

社債の償還による支出

△5,313

△4,011

リース負債の返済による支出

△8,561

△7,550

株式の発行による収入

－

31,665

連結子会社の自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△950

△951

非支配株主への配当金の支払額

△20

△141

その他

50

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,927

22,545

現金及び現金同等物に係る換算差額

238

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,545

18,292

現金及び現金同等物の期首残高

50,066

46,307

現金及び現金同等物の中間期末残高

45,521

64,599