（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,418,744

1,080,755

減価償却費

244,745

288,903

負ののれん償却額

△2,445

△2,445

固定資産売却損益（△は益）

1,018

△172

受取利息及び受取配当金

△12,380

△18,822

補助金収入

－

△27,501

支払利息

2,079

1,212

売上債権の増減額（△は増加）

△50,218

50,696

棚卸資産の増減額（△は増加）

△351,740

△126,687

仕入債務の増減額（△は減少）

243,668

△68,168

その他

△9,557

52,808

小計

1,483,914

1,230,577

利息及び配当金の受取額

12,380

18,822

利息の支払額

△2,071

△1,182

補助金の受取額

－

27,501

法人税等の支払額

△324,124

△422,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,170,099

853,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△163,855

△92,389

有形固定資産の売却による収入

1,835

210

無形固定資産の取得による支出

△25,780

△167,275

投資不動産の賃貸による収入

15,252

15,370

その他

△1,463

△4,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,009

△248,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

170,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△188,773

－

長期借入金の返済による支出

△166,688

△166,688

配当金の支払額

△199,924

△429,116

その他

△10,992

△12,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396,377

△598,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

106,616

△75,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

706,328

△69,460

現金及び現金同等物の期首残高

4,530,911

4,343,892

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,237,240

4,274,432