（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

19,274

18,704

減価償却費及び償却費

8,933

9,042

減損損失

2

－

事業構造改革費用

1,833

－

持分法による投資損益（△は益）

1,573

－

受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益）

△143

△324

法人所得税費用

4,800

5,135

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

15,049

18,680

棚卸資産の増減（△は増加）

△4,774

△10,245

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△1,727

△1,640

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△963

△142

その他の流動資産の増減（△は増加）

△2,304

△1,463

未払賞与の増減（△は減少）

△2,643

△3,323

未払金の増減（△は減少）

△3,828

△2,455

預り金の増減（△は減少）

24

△173

その他

△595

2,426

小計

34,510

34,221

利息の受取額

155

562

配当金の受取額

242

207

利息の支払額

△358

△504

法人所得税の支払額

△6,818

△6,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,732

28,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△6

△2

投資の売却による収入

768

－

有形固定資産の取得による支出

△4,644

△2,679

無形資産の取得による支出

△551

△1,761

無形資産の売却による収入

778

－

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△135

－

その他

6

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,784

△4,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△216

△159

自己株式の取得による支出

△11,781

△24,370

配当金の支払額

△6,008

△6,168

リース負債の返済による支出

△1,658

△1,533

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,663

△32,229

現金及び現金同等物の増減額

4,286

△8,400

現金及び現金同等物の期首残高

57,903

94,582

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,539

△1,740

現金及び現金同等物の中間期末残高

64,728

84,441