(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,160,424

2,916,414

売掛金

26,534

62,436

商品

-

192,213

製品

97,655

-

原材料及び貯蔵品

1,468,481

1,103,575

前渡金

49,674

55,458

前払費用

85,906

78,081

未収消費税等

-

135,328

その他

32,599

4,133

流動資産合計

5,921,276

4,547,641

固定資産

有形固定資産

建物

220,842

220,509

減価償却累計額

△135,121

△140,160

建物（純額）

85,721

80,349

工具、器具及び備品

149,893

166,089

減価償却累計額

△80,224

△108,677

工具、器具及び備品（純額）

69,669

57,412

使用権資産

267,728

125,899

有形固定資産合計

423,118

263,661

無形固定資産

のれん

21,746,086

19,553,055

無形固定資産合計

21,746,086

19,553,055

投資その他の資産

投資有価証券

355,545

363,694

敷金及び保証金

102,056

97,553

繰延税金資産

342,944

302,113

その他

1,509

1,088

投資その他の資産合計

802,055

764,450

固定資産合計

22,971,260

20,581,167

資産合計

28,892,536

25,128,809

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

426,447

148,612

未払金

474,522

253,199

未払費用

36,947

25,773

事業構造改革引当金

558,129

21,422

未払消費税等

93,258

-

未払法人税等

103,147

129,229

前受金

637,550

640,150

預り金

15,434

14,607

リース債務

147,726

145,439

流動負債合計

2,493,163

1,378,436

固定負債

社債

-

1,300,000

繰延税金負債

16,827

15,000

資産除去債務

64,430

64,515

リース債務

214,949

155,927

固定負債合計

296,207

1,535,444

負債合計

2,789,370

2,913,880

純資産の部

株主資本

資本金

35,053,890

36,555,005

資本剰余金

3,423,721

4,901,213

利益剰余金

△18,385,610

△25,542,434

自己株式

△31

△38

株主資本合計

20,091,969

15,913,745

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

24,757

26,422

為替換算調整勘定

5,891,202

6,154,533

その他の包括利益累計額合計

5,915,960

6,180,956

新株予約権

95,236

120,226

純資産合計

26,103,166

22,214,928

負債純資産合計

28,892,536

25,128,809