区分

前中間連結会計期間

自　2023年４月１日

至　2023年９月30日

当中間連結会計期間

自　2024年４月１日

至　2024年９月30日

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

15,325

9,345

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

53,031

57,381

その他の収益

△37

△407

持分法による投資損益

△3,405

△3,707

金融収益及び金融費用

△1,663

△2,651

法人所得税費用

9,304

3,822

営業債権及びその他の債権の減少

35,255

49,557

棚卸資産の増加

△6,129

△13,112

リース債権の増加

△7,439

△8,920

営業債務及びその他の債務の減少

△41,570

△25,922

退職給付に係る負債の増加（△減少）

△1,932

1,773

その他（純額）

△8,495

△3,336

利息及び配当金の受取額

5,676

3,648

利息の支払額

△4,243

△4,282

法人所得税の支払額

△12,277

△10,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,401

52,206

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

334

157

有形固定資産の取得

△21,940

△22,170

無形資産の取得

△16,892

△15,764

有価証券の取得

△12

△651

有価証券の売却

26

710

定期預金の増減（純額）

4

△1,378

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

△13,132

3,880

事業の売却
（売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）

－

7,926

その他

1,239

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,373

△27,290

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

△27,227

27,666

長期借入債務による調達

43,364

106,909

長期借入債務の返済

△38,498

△77,526

リース負債の返済

△15,383

△16,475

支払配当金

△10,354

△10,857

自己株式の取得

△5

△22,461

その他

△1,220

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,323

6,702

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

10,355

△3,549

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

△57,940

28,069

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

210,884

169,639

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高

152,944

197,708