(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2023年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
723
1,895
減価償却費及び償却費
1,280
1,255
受取利息及び配当金
△21
△7
支払利息
9
15
持分法による投資損益（△は益）
0
1
法人所得税費用
415
819
営業債権の増減額（△は増加）
367
1,743
棚卸資産の増減額（△は増加）
309
△1,806
営業債務の増減額（△は減少）
109
85
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△9
△19
その他
△212
△914
小計
2,972
3,068
利息及び配当金の受取額
21
7
利息の支払額
△15
法人所得税の支払額
△1,212
△1,780
1,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△728
△840
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
22
無形資産の取得による支出
△55
△144
△38
△6
△798
△983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）
2,500
1,700
リース負債の返済による支出
△743
△688
配当金の支払額
△597
△772
1,158
239
現金及び現金同等物の為替変動による影響
26
△69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,158
467
現金及び現金同等物の期首残高
5,475
11,316
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,633
11,784