（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

352,051

106,335

減価償却費

98,829

180,373

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,949

△11,886

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,453

37,467

受取利息及び受取配当金

△1,987

△1,175

支払利息

3,937

6,126

助成金収入

△632

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△23,000

固定資産処分損益（△は益）

654

2,145

減損損失

16,124

13,098

受取保険金

△11,324

－

売上債権の増減額（△は増加）

△291,245

174,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47,728

△86,880

仕入債務の増減額（△は減少）

340,669

△220,004

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△471

△1,443

未払消費税等の増減額（△は減少）

48,390

24,514

その他

233,518

△409,063

小計

778,189

△209,049

利息及び配当金の受取額

8,963

10,015

利息の支払額

△3,937

△6,126

助成金の受取額

632

－

保険金の受取額

35,660

－

法人税等の支払額

△63,556

△51,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

755,951

△256,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△131,695

△276,462

有形固定資産の売却による収入

－

23,000

無形固定資産の取得による支出

△36,988

△55,405

投資有価証券の取得による支出

△1,047

△10,954

その他

80

△2,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,651

△322,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

250,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△250,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△6,197

△11,108

配当金の支払額

△50,631

△66,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,828

△77,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

529,471

△657,194

現金及び現金同等物の期首残高

1,944,510

2,458,313

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,473,982

1,801,119