（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,774

2,016

減価償却費

12,964

13,595

減損損失

122

21

のれん償却額

8

125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

2

受取利息及び受取配当金

△623

△658

支払利息

477

636

持分法による投資損益（△は益）

△5,941

1,412

固定資産売却損益（△は益）

△30

△302

売上債権の増減額（△は増加）

11,861

9,464

棚卸資産の増減額（△は増加）

△489

△8,729

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,564

△3,127

その他

5,337

△6,971

小計

22,907

7,484

利息及び配当金の受取額

2,164

2,037

利息の支払額

△484

△601

法人税等の支払額

△1,156

△2,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,431

6,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,297

△31,838

有形固定資産の売却による収入

141

477

投資有価証券の取得による支出

△26

△1

投資有価証券の売却による収入

253

166

関係会社株式の取得による支出

△1,073

△193

短期貸付金の増減額（△は増加）

△2,660

△801

その他

53

△920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,609

△33,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,400

7,339

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

8,000

8,998

長期借入れによる収入

12

30,381

長期借入金の返済による支出

△9,652

△11,116

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△3

△4

配当金の支払額

△4,353

△5,324

非支配株主への配当金の支払額

△448

△726

その他

△304

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,148

19,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,116

298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,210

△7,306

現金及び現金同等物の期首残高

30,703

35,859

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,493

28,553