前第3四半期連結累計期間
（自 2023年1月1日
至 2023年9月30日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2024年1月1日
至 2024年9月30日）
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
28,721
7,152
減価償却費及び償却費
55,202
56,702
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
7,978
△208
固定資産処分損益（△は益）
△11,107
1,470
事業譲渡損
9,097
‐
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,510
1,136
受取利息及び受取配当金
△4,485
△5,464
支払利息
2,325
2,864
持分法による投資利益
△4,222
△1,986
営業債権の増減額（△は増加）
29,287
4,415
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,623
△11,268
営業債務の増減額（△は減少）
△37,950
△32,430
構造改革に係る負債の増減額（△は減少）
△1,192
17,118
その他
△13,006
717
小計
59,536
40,218
利息及び配当金の受取額
1,544
5,914
利息の支払額
△2,187
△2,009
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
2,216
△1,133
61,110
42,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,486
△23,398
定期預金の払戻による収入
9,144
20,825
有形固定資産の取得による支出
△17,518
△17,012
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
17,376
844
無形資産の取得による支出
△22,507
△19,696
子会社の取得による支出
△48,902
事業譲渡による収入
67
1,531
事業譲渡による支出
△528
関連会社株式の売却による収入
8,500
12,755
△295
1,395
△17,249
△71,656
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
19,919
84,034
長期借入金の返済による支出
△15,915
△30,000
自己株式の取得による支出
△7
△1,047
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△41,502
△23,759
非支配持分への配当金の支払額
△1,400
△1,960
リース負債の返済による支出
△19,792
△19,502
△302
△342
△59,001
7,422
現金及び現金同等物の減少額
△15,140
△21,243
現金及び現金同等物の期首残高
119,036
104,685
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,082
1,524
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
△242
現金及び現金同等物の四半期末残高
112,736
84,966