（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

18,183

21,404

減価償却費、償却費及び減損損失

15,966

17,066

持分法による投資損益（△は益）

△64

△88

固定資産売却損益（△は益）

△34

△7

棚卸資産の増減額（△は増加）

△582

△713

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△8,395

5,692

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

4,609

3,819

その他

△2,214

△1,120

（小計）

27,467

46,052

利息の受取額

212

312

配当金の受取額

120

89

利息の支払額

△141

△166

法人所得税の支払額

△6,390

△5,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,267

40,611

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,790

△5,492

定期預金の払戻による収入

3,853

6,165

有形固定資産の取得による支出

△12,331

△26,408

有形固定資産の売却による収入

31

81

無形資産の取得による支出

△928

△1,596

子会社の取得による支出（取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後）

△3,070

－

その他

△352

△428

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,589

△27,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△540

△5,827

長期借入れによる収入

9

15

長期借入金の返済による支出

△1,211

△1,177

リース負債の返済による支出

△2,544

△2,583

配当金の支払額

△4,518

△4,786

その他

75

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,729

△14,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,715

△858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,336

△2,256

現金及び現金同等物の期首残高

50,468

54,009

現金及び現金同等物の中間期末残高

49,131

51,753