（単位：百万円）

科目

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益（△損失）

△4,396

8,715

減価償却費及び償却費

5,917

5,635

減損損失

6,392

365

金融収益

△1,333

△992

金融費用

152

295

持分法による投資損益（△は益）

△753

△567

持分法による投資の減損損失

1,289

－

法人所得税費用

1,657

4,100

固定資産売却損益（△は益）

79

△9,043

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,618

3,612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△315

△126

その他の資産の増減額（△は増加）

△715

△199

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,192

△1,935

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,872

△493

その他の負債の増減額（△は減少）

448

△1,135

その他

△2,328

△1,074

小計

2,648

7,158

利息の受取額

119

234

配当金の受取額

1,330

1,326

利息の支払額

△138

△189

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

133

△3,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,092

5,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

701

984

定期預金の預入による支出

△908

△931

有形固定資産等の取得による支出

△1,112

△1,279

有形固定資産等の売却による収入

33

10,527

無形資産の取得による支出

△837

△521

その他の金融資産の取得による支出

△77

△56

その他の金融資産の売却及び償還による収入

7,824

1,579

子会社の取得による支出

－

△7,352

子会社の売却による収入

－

858

その他

48

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,672

3,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

668

3,089

長期借入れによる収入

－

3,909

長期借入金の返済による支出

－

△1,526

リース負債の返済による支出

△2,886

△2,747

自己株式の取得による支出

△3,483

△4,061

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,321

△2,753

非支配持分への配当金の支払額

△99

△107

非支配持分への子会社持分売却による収入

78

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△8

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,051

△4,196

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,839

△943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,552

4,021

現金及び現金同等物の期首残高

26,781

33,547

現金及び現金同等物の中間期末残高

30,333

37,568