(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

48,979

77,759

減価償却費及び償却費

63,555

64,958

減損損失(又は戻入れ)

562

889

持分法による投資損益

△6,934

△3,035

金融収益及び金融費用

1,255

3,174

営業債権及びその他の債権の増減額

△19,953

44,524

棚卸資産の増減額

△4,128

△31,324

営業債務及びその他の債務の増減額

△9,070

△11,627

退職給付に係る資産及び負債の増減額

10

△2,314

その他

3,589

△8,697

小計

77,865

134,307

利息の受取額

2,651

2,944

配当金の受取額

5,075

5,190

利息の支払額

△7,651

△8,942

法人所得税の支払額又は還付額

△11,637

△17,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,303

116,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△62,046

△80,135

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,642

3,713

子会社の取得による支出

△6,456

－

投資の取得による支出

△1,513

△1,069

投資の売却及び償還による収入

10,858

27,955

その他

△528

△1,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,043

△50,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

△11,659

7,599

社債の発行及び長期借入れによる収入

57,063

35,788

社債の償還及び長期借入金の返済

△54,587

△94,479

リース負債の返済による支出

△5,781

△6,099

親会社の所有者への配当金の支払額

△14,410

△14,405

非支配持分への配当金の支払額

△4,236

△5,061

その他

△262

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,872

△76,688

現金及び現金同等物の為替変動による影響

14,207

△3,858

現金及び現金同等物の増減額

△11,405

△15,189

現金及び現金同等物の期首残高

223,995

235,887

現金及び現金同等物の中間期末残高

212,590

220,698