第２四半期決算短信

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2023年4月 1日　　至　2023年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2024年4月 1日　　至　2024年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	82,570	96,816
減価償却費	47,229	49,501
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,105	1,348
有価証券売却損益（△は益）	△7,345	△17,374
社債発行費	193	－
のれん償却額	1,835	1,896
持分法による投資損益（△は益）	△320	△396
引当金の増減額（△は減少）	△247	△83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,802	△5,873
受取利息及び受取配当金	△5,300	△5,744
支払利息	16,421	23,039
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	10,433	24,854
棚卸資産の増減額（△は増加）	△12,710	23,391
エクイティ出資の増減額（△は増加）	△53,544	3,381
前渡金の増減額（△は増加）	1,204	1,384
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	△2,309	△2,515
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,045	△28,346
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,420	△2,901
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	2,030	8,790
その他	61,589	△31,263
小計	124,567	139,906
利息及び配当金の受取額	4,836	5,783
利息の支払額	△15,639	△22,754
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△37,624	△55,733
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,139	67,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	2	2
定期預金の預入による支出	△1	△1
有価証券の売却及び償還による収入	599	1,365
有価証券の取得による支出	△498	△1,108
有形固定資産の売却による収入	31	38
有形固定資産の取得による支出	△175,157	△181,513
投資有価証券の売却及び償還による収入	11,581	23,639
投資有価証券の取得による支出	△3,514	△2,450
借地権の取得による支出	－	△202
短期貸付金の回収による収入	80	240
短期貸付けによる支出	△100	△474
長期貸付金の回収による収入	24	14
長期貸付けによる支出	△2,023	△268
その他	△4,911	△6,542
投資活動によるキャッシュ・フロー	△173,887	△167,262

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2023年4月 1日　　至　2023年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2024年4月 1日　　至　2024年9月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	67,208	△21,068
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	200,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△159	△168
長期借入れによる収入	150,835	191,730
長期借入金の返済による支出	△170,185	△39,164
社債の発行による収入	59,806	－
社債の償還による支出	△20,000	△30,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,814
自己株式の純増減額（△は増加）	△40,476	△37,657
配当金の支払額	△24,584	△25,301
非支配株主への配当金の支払額	△8,894	△13,245
非支配株主からの払込みによる収入	4,352	1,524
その他	△89	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	217,813	24,833
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,078	3,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	131,144	△71,996
現金及び現金同等物の期首残高	225,772	275,965
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△62	△168
現金及び現金同等物の中間期末残高	356,854	203,800